نرم‌افزار یکپارچه مدیریت دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نرم‌افزار یکپارچه مدیریت دارایی، راهکاری پیشرفته برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، قابل معامله و سود ثابت است. این سیستم با اتصال به بک‌آفیس نرم‌افزارهایی مانند تدبیر و رایان هم‌افزا، داده‌ها را از طریق API استخراج و پردازش می‌کند. با تحلیل شاخص‌هایی مانند تراکنش‌های شعب، دارایی تحت مدیریت (AUM) به تفکیک مشتری، شهر یا استان، و ورود/خروج دارایی، ابزاری قدرتمند برای تصمیم‌گیری داده‌محور در اختیار مدیران اجرایی و تیم‌های مارکتینگ قرار می‌دهد. قابلیت سفارشی‌سازی، یکپارچه‌سازی داده‌های چند صندوق، محاسبه کارمزد و تحلیل سپرده‌های بانکی، این نرم‌افزار را به انتخابی ایده‌آل برای مدیریت هوشمند صندوق‌ها تبدیل کرده است.

یکپارچه‌سازی داده‌ها از بک‌آفیس

این نرم‌افزار با اتصال به بک‌آفیس سیستم‌هایی مانند تدبیر و رایان هم‌افزا، داده‌های NAV را از طریق API استخراج و پردازش اولیه را انجام می‌دهد. این قابلیت امکان دسترسی به داده‌های به‌روز و دقیق را برای تحلیل‌های پیشرفته فراهم می‌کند.

تحلیل دارایی تحت مدیریت (AUM)

دارایی تحت مدیریت را به تفکیک مشتری، شعبه، شهر یا استان تحلیل کنید. گزارش‌های جامع این نرم‌افزار به مدیران صندوق کمک می‌کند تا عملکرد دارایی‌ها را دقیق‌تر بررسی کرده و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را بهبود دهند.

بررسی تراکنش‌ها و ورود/خروج دارایی

تراکنش‌های شعب را به تفکیک منطقه، شهر یا مشتری تحلیل کنید و جریان ورود و خروج دارایی از صندوقVcustomer، شهر یا استان را رصد کنید. این داده‌ها به تیم‌های مارکتینگ کمک می‌کند تا استراتژی‌های جذب سرمایه را بهینه کنند.

ابزار تصمیم‌گیری داده‌محور

با ارائه گزارش‌های تحلیلی و شاخص‌های کلیدی، این نرم‌افزار ابزاری قدرتمند برای مدیران اجرایی و تیم‌های مارکتینگ فراهم می‌کند. تحلیل داده‌ها، تصمیم‌گیری‌های هوشمند و استراتژی‌های بهینه را تقویت می‌کند.

یکپارچه‌سازی داده‌های چند صندوق

داده‌های چند صندوق یک شرکت را به‌صورت یکپارچه تجمیع کنید تا تحلیل جامعی از مشتری، شعبه یا عملکرد کلی صندوق‌ها انجام شود. این قابلیت برای محاسبه کارمزد و مدیریت باشگاه مشتریان ایده‌آل است.

تحلیل سپرده‌گذاری شعب بانکی

میزان سپرده‌گذاری در شعب بانکی مرتبط با شرکت را به‌صورت خودکار بررسی کنید. این داده‌ها برای تحلیل عملکرد و تقویت همکاری‌های بانکی ارزشمند است.

قابلیت سفارشی‌سازی

این نرم‌افزار امکان سفارشی‌سازی فرآیندها و تحلیل‌ها را بر اساس نیازهای خاص هر شرکت فراهم می‌کند تا با فلوهای اختصاصی هر صندوق هماهنگ شود. افزودن ماژول‌های تحلیل داده و هوش مصنوعی سفارشی، انعطاف‌پذیری این سیستم را افزایش می‌دهد.

رول‌بک و اصلاح داده‌ها

در صورت بروز خطا در داده‌های بک‌آفیس، امکان رول‌بک به NAV خاص و بررسی مجدد داده‌ها وجود دارد تا دقت و قابلیت اطمینان داده‌ها حفظ شود.

اتصال به ابزارهای هوش تجاری

این نرم‌افزار با اتصال به ابزارهای هوش تجاری مانند Power BI و Metabase، امکان ایجاد داشبوردهای تحلیلی پیشرفته و تجسم داده‌ها را فراهم می‌کند تا تحلیل‌های عمیق‌تر و بصری‌تری از عملکرد صندوق‌ها به دست آید.

خروجی‌گیری پیشرفته

با قابلیت خروجی‌گیری پیشرفته در فرمت‌های CSV و Excel، داده‌ها را به‌راحتی استخراج و برای گزارش‌گیری یا اشتراک‌گذاری استفاده کنید. این ویژگی تحلیل و ارائه گزارش‌ها را ساده‌تر می‌کند.